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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 575.00 | 363 358.00 | 133 217.00 | 496 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 474.00 | 344 094.00 | 157 380.00 | 501 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 740.00 | 709 251.00 | 293 489.00 | 1 002 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 139.00 | 3 941.00 | 710 197.00 | 714 139.00 |
BZ Autres créances | 50 306.00 | | 50 306.00 | 50 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 650.00 | | 1 421 650.00 | 1 421 650.00 |
CF Disponibilités | 795 397.00 | | 795 397.00 | 795 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 447.00 | 3 941.00 | 2 984 506.00 | 2 988 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 187.00 | 713 192.00 | 3 277 994.00 | 3 991 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 916.00 | 1 043 484.00 | | 1 233 916.00 |
DH Report à nouveau | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 683.00 | 190 432.00 | | 212 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 308.00 | 1 362 625.00 | | 1 575 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 366.00 | 519 435.00 | | 419 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 845.00 | 590 792.00 | | 583 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 632.00 | 535 482.00 | | 419 632.00 |
EA Autres dettes | 102 245.00 | 482 551.00 | | 102 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 686.00 | 2 129 991.00 | | 1 702 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 994.00 | 3 492 616.00 | | 3 277 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 986.00 | 1 710 625.00 | | 1 383 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 973.00 | | 17 748.00 | 1 295 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 981.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 981.00 | 1 002 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 301.00 | | 17 748.00 | 980 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 024.00 | 101 227.00 | | 608 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 224.00 | 101 227.00 | | 606 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 767.00 | | 9 826.00 | 13 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 767.00 | | 9 826.00 | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 845.00 | 583 845.00 | | 583 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 708 719.00 | 708 719.00 | | 708 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 43 459.00 | 43 459.00 | | 43 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 366.00 | 100 665.00 | 318 701.00 | 419 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 290.00 | 774 290.00 | | 774 290.00 |
VW T.V.A. | 180 403.00 | 180 403.00 | | 180 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 686.00 | 1 383 986.00 | 318 701.00 | 1 702 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 529.00 | 18 818.00 | | 17 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 434.00 | 41 754.00 | | 44 434.00 |
ST Autres comptes | 488 416.00 | 559 565.00 | | 488 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 514.00 | 119 126.00 | | 148 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YT Sous‐traitance | 706 592.00 | 1 104 319.00 | | 706 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 801.00 | 183 887.00 | | 139 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 590.00 | 11 220.00 | | 17 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 119.00 | 30 038.00 | | 35 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 932.00 | 864 365.00 | | 652 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 217.00 | 370 463.00 | | 329 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 527 757.00 | 2 008 652.00 | | 1 527 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |