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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 783.00 | 251 034.00 | 226 749.00 | 477 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 523.00 | 329 881.00 | 45 642.00 | 375 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 981.00 | | 310 981.00 | 310 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 979.00 | 582 716.00 | 586 263.00 | 1 168 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 084.00 | 1 586.00 | 950 499.00 | 952 084.00 |
BZ Autres créances | 116 601.00 | | 116 601.00 | 116 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 538.00 | 35 196.00 | 1 164 342.00 | 1 199 538.00 |
CF Disponibilités | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 002.00 | 36 781.00 | 2 326 220.00 | 2 363 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 980.00 | 619 497.00 | 2 912 483.00 | 3 531 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 813.00 | 1 934 527.00 | | 1 738 813.00 |
DH Report à nouveau | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 671.00 | 104 285.00 | | 76 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 193.00 | 2 175 522.00 | | 1 952 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 317.00 | 18 300.00 | | 131 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 1 106.00 | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 654.00 | 338 319.00 | | 458 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 233.00 | 326 920.00 | | 368 233.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 12 751.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 290.00 | 698 969.00 | | 960 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 483.00 | 2 874 491.00 | | 2 912 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 472.00 | 689 791.00 | | 875 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 388.00 | | 263 420.00 | 974 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 829.00 | 1 168 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 829.00 | 853 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 716.00 | | 263 420.00 | 658 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 141.00 | 62 226.00 | 68 651.00 | 589 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 341.00 | 62 226.00 | 68 651.00 | 587 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 423.00 | | 27 837.00 | 29 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 346.00 | | 1 150.00 | 36 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 769.00 | | 28 987.00 | 65 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 769.00 | | 28 987.00 | 65 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 654.00 | 458 654.00 | | 458 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 950 188.00 | | | 950 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 317.00 | 46 499.00 | 84 818.00 | 131 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 351.00 | 1 079 460.00 | 2 891.00 | 1 082 351.00 |
VW T.V.A. | 157 514.00 | 157 514.00 | | 157 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 290.00 | 875 472.00 | 84 818.00 | 960 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 734.00 | 13 093.00 | | 14 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 089.00 | 33 501.00 | | 29 089.00 |
ST Autres comptes | 520 530.00 | 468 400.00 | | 520 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 799.00 | 133 264.00 | | 152 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
YT Sous‐traitance | 304 854.00 | 228 118.00 | | 304 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 900.00 | 235 866.00 | | 269 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 615.00 | 14 848.00 | | 11 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 349.00 | 27 941.00 | | 26 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 151.00 | 528 955.00 | | 621 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 824.00 | 313 224.00 | | 366 824.00 |
ZE Dividendes | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277 172.00 | 1 099 150.00 | | 1 277 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |