| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 076.00 | 306 978.00 | 180 098.00 | 487 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 225.00 | 299 245.00 | 193 979.00 | 493 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 981.00 | | 310 981.00 | 310 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 973.00 | 608 024.00 | 687 949.00 | 1 295 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 600.00 | 3 941.00 | 1 399 658.00 | 1 403 600.00 |
BZ Autres créances | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 021.00 | 9 826.00 | 1 089 195.00 | 1 099 021.00 |
CF Disponibilités | 236 813.00 | | 236 813.00 | 236 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 434.00 | 13 767.00 | 2 804 666.00 | 2 818 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 407.00 | 621 791.00 | 3 492 616.00 | 4 114 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 484.00 | 1 738 813.00 | | 1 043 484.00 |
DH Report à nouveau | 92 709.00 | 92 709.00 | | 92 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 432.00 | 76 671.00 | | 190 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 625.00 | 1 952 193.00 | | 1 362 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 435.00 | 131 317.00 | | 519 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 2 023.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 792.00 | 458 654.00 | | 590 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 482.00 | 368 233.00 | | 535 482.00 |
EA Autres dettes | 482 551.00 | 63.00 | | 482 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 991.00 | 960 290.00 | | 2 129 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 616.00 | 2 912 483.00 | | 3 492 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 625.00 | 875 472.00 | | 1 710 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 979.00 | | 177 634.00 | 1 168 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 640.00 | 1 295 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 640.00 | 980 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 307.00 | | 177 634.00 | 853 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 716.00 | 75 948.00 | 50 640.00 | 582 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 916.00 | 75 948.00 | 50 640.00 | 580 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 3 941.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 196.00 | | 25 370.00 | 35 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 781.00 | 3 941.00 | 26 955.00 | 36 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 781.00 | 3 941.00 | 26 955.00 | 36 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 180.00 | 1 398 180.00 | | 1 398 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 490.00 | 1 482 599.00 | 2 891.00 | 1 485 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 818.00 | 14 734.00 | | 18 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 754.00 | 29 089.00 | | 41 754.00 |
ST Autres comptes | 559 565.00 | 520 530.00 | | 559 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 126.00 | 152 799.00 | | 119 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 415.00 | 14 114.00 | | 6 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 319.00 | 304 854.00 | | 1 104 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 887.00 | 269 900.00 | | 183 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 220.00 | 11 615.00 | | 11 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 038.00 | 26 349.00 | | 30 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 365.00 | 621 151.00 | | 864 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 463.00 | 366 824.00 | | 370 463.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 008 652.00 | 1 277 172.00 | | 2 008 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |