| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 175 132.00 | 91 942.00 | 83 190.00 | 175 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 000.00 | 736 254.00 | 78 746.00 | 815 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 104.00 | 1 131 553.00 | 189 551.00 | 1 321 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 237.00 | 1 963 114.00 | 439 123.00 | 2 402 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 401.00 | 19 480.00 | 1 562 921.00 | 1 582 401.00 |
BZ Autres créances | 453 117.00 | | 453 117.00 | 453 117.00 |
CF Disponibilités | 240 185.00 | | 240 185.00 | 240 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 877.00 | 19 480.00 | 2 324 397.00 | 2 343 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 114.00 | 1 982 595.00 | 2 763 519.00 | 4 746 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 281 708.00 | 279 950.00 | | 281 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 699.00 | 371 758.00 | | 369 699.00 |
DL TOTAL (I) | 981 407.00 | 981 708.00 | | 981 407.00 |
DP Provisions pour risques | 172 059.00 | 145 928.00 | | 172 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 059.00 | 145 928.00 | | 172 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 633.00 | 321 858.00 | | 355 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 864.00 | 616 323.00 | | 806 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 842.00 | 312 682.00 | | 360 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 715.00 | 101 134.00 | | 86 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 053.00 | 1 351 997.00 | | 1 610 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 519.00 | 2 479 633.00 | | 2 763 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 029.00 | 1 145 076.00 | | 1 374 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 162.00 | | 1 016 162.00 | 1 016 162.00 |
FG Production vendue services | 5 612 037.00 | | 5 612 037.00 | 5 612 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 199.00 | | 6 628 199.00 | 6 628 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 034.00 | 46 310.00 | | 45 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 105.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 992.00 | 64 243.00 | | 93 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 868.00 | 64 243.00 | | 97 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 832.00 | 90.00 | | 45 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 036.00 | 64 153.00 | | 52 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 837.00 | 61 200.00 | | 55 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 803.00 | 144 319.00 | | 136 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 031.00 | 5 879 027.00 | | 6 786 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 333.00 | 5 507 269.00 | | 6 416 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 699.00 | 371 758.00 | | 369 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 863.00 | 150 663.00 | | 150 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 500.00 | | 115 182.00 | 2 508 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 445.00 | 2 402 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 445.00 | 2 314 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 910.00 | | 48 651.00 | 2 486 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | 66 531.00 | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 035.00 | 145 827.00 | 175 748.00 | 1 993 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 472.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 142.00 | 145 355.00 | 175 748.00 | 1 990 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 928.00 | 26 131.00 | | 145 928.00 |
6T Sur comptes clients | 25 477.00 | | 5 996.00 | 25 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 477.00 | | 5 996.00 | 25 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 405.00 | 26 131.00 | 5 996.00 | 171 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 131.00 | 5 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 864.00 | 806 864.00 | | 806 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 305.00 | | | 1 559 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VC Groupe et associés | 385 480.00 | | | 385 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 814.00 | 118 789.00 | 221 025.00 | 354 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 263.00 | 2 078 263.00 | | 2 078 263.00 |
VW T.V.A. | 159 895.00 | 159 895.00 | | 159 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 053.00 | 1 374 029.00 | 221 025.00 | 1 610 053.00 |