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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 175 132.00 | 110 642.00 | 64 490.00 | 175 132.00 |
AP Constructions | 15 619.00 | 3 058.00 | 12 561.00 | 15 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 723.00 | 896 097.00 | 185 625.00 | 1 081 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 800.00 | 1 172 456.00 | 44 344.00 | 1 216 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 650.00 | 2 190 544.00 | 329 106.00 | 2 519 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 289.00 | 22 047.00 | 1 784 243.00 | 1 806 289.00 |
BZ Autres créances | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
CF Disponibilités | 970 195.00 | | 970 195.00 | 970 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 684.00 | 22 047.00 | 3 165 638.00 | 3 187 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 334.00 | 2 212 590.00 | 3 494 744.00 | 5 707 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 509.00 | 388 489.00 | | 388 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 914.00 | 294 020.00 | | 350 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 423.00 | 1 012 509.00 | | 1 069 423.00 |
DP Provisions pour risques | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 674.00 | 996 003.00 | | 154 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 333.00 | 617.00 | | 23 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 693.00 | 849 035.00 | | 1 220 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 262.00 | 606 174.00 | | 635 262.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 6 784.00 | | 1 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 682.00 | 150 440.00 | | 107 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 999.00 | 2 609 054.00 | | 2 200 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 744.00 | 3 845 884.00 | | 3 494 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 695.00 | 2 489 861.00 | | 2 113 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 265.00 | | 1 016 265.00 | 1 016 265.00 |
FG Production vendue services | 6 884 669.00 | | 6 884 669.00 | 6 884 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 933.00 | | 7 900 933.00 | 7 900 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 971.00 | 62 594.00 | | 120 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 608.00 | 2 482.00 | | 5 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 659.00 | 8 959.00 | | 247 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 266.00 | 11 440.00 | | 253 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 111.00 | 11 440.00 | | 98 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 445.00 | 49 211.00 | | 70 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 123.00 | 72 710.00 | | 120 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 068.00 | 6 791 481.00 | | 8 289 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 154.00 | 6 497 461.00 | | 7 938 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 914.00 | 294 020.00 | | 350 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 591.00 | 79 622.00 | | 21 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 790.00 | | | 396 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 933.00 | | 57 228.00 | 2 648 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 510.00 | 2 519 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 510.00 | 2 490 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 937.00 | | 57 228.00 | 2 619 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 810.00 | 115 089.00 | 31 355.00 | 2 106 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 1 065.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 585.00 | 114 024.00 | 31 355.00 | 2 099 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 224 321.00 | | | 224 321.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 321.00 | | | 224 321.00 |
6T Sur comptes clients | 10 084.00 | 13 518.00 | 1 555.00 | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | 13 518.00 | 1 555.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 405.00 | 13 518.00 | 1 555.00 | 234 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 693.00 | 1 220 693.00 | | 1 220 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 682.00 | 107 682.00 | | 107 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 783.00 | 1 779 783.00 | | 1 779 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
VB T. V. A. | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 630.00 | 67 326.00 | 87 304.00 | 154 630.00 |
VI Groupe et associés | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 027.00 | | | 884 027.00 |
VP Divers | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 311.00 | 2 019 455.00 | 28 856.00 | 2 048 311.00 |
VW T.V.A. | 305 110.00 | 305 110.00 | | 305 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 666.00 | 2 090 362.00 | 87 304.00 | 2 177 666.00 |