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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 175 132.00 | 99 422.00 | 75 710.00 | 175 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 212.00 | 742 044.00 | 138 168.00 | 880 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 521.00 | 1 231 378.00 | 76 143.00 | 1 307 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 466.00 | 2 076 210.00 | 316 257.00 | 2 392 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 167.00 | 33 694.00 | 1 595 473.00 | 1 629 167.00 |
BZ Autres créances | 545 027.00 | | 545 027.00 | 545 027.00 |
CF Disponibilités | 244 895.00 | | 244 895.00 | 244 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 224.00 | 33 694.00 | 2 463 530.00 | 2 497 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 690.00 | 2 109 903.00 | 2 779 787.00 | 4 889 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 797.00 | 281 407.00 | | 333 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 577.00 | 422 390.00 | | 390 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 374.00 | 1 033 797.00 | | 1 054 374.00 |
DP Provisions pour risques | 224 321.00 | 198 190.00 | | 224 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 321.00 | 198 190.00 | | 224 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 881.00 | 279 053.00 | | 234 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 480.00 | 1 018 428.00 | | 722 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 507.00 | 406 840.00 | | 460 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 608.00 | 117 916.00 | | 82 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 093.00 | 1 832 805.00 | | 1 501 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 787.00 | 3 064 792.00 | | 2 779 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 794.00 | 1 672 758.00 | | 1 351 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 478.00 | | 1 201 478.00 | 1 201 478.00 |
FG Production vendue services | 6 245 590.00 | | 6 245 590.00 | 6 245 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 068.00 | | 7 447 069.00 | 7 447 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 121.00 | 139 229.00 | | 114 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 315.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 575.00 | 66.00 | | 73 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 245.00 | 66 029.00 | | 74 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 3 367.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 548.00 | 3 367.00 | | 62 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | 62 661.00 | | 11 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 060.00 | 66 554.00 | | 57 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 538.00 | 150 144.00 | | 113 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 649 978.00 | 7 016 351.00 | | 7 649 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 402.00 | 6 593 961.00 | | 7 259 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 577.00 | 422 390.00 | | 390 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 669.00 | 153 580.00 | | 492 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 992.00 | | 102 579.00 | 2 364 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 105.00 | 2 392 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 105.00 | 2 364 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 826.00 | | 102 524.00 | 2 276 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 556.00 | | 55.00 | 69 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 180.00 | 122 134.00 | 15 105.00 | 1 969 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965 815.00 | 122 134.00 | 15 105.00 | 1 965 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 190.00 | 26 131.00 | | 198 190.00 |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | 14 217.00 | 624.00 | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | 14 017.00 | 624.00 | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 490.00 | 40 143.00 | 624.00 | 218 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 146.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 480.00 | 722 480.00 | | 722 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 590 051.00 | 1 590 051.00 | | 1 590 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 427 918.00 | 427 918.00 | | 427 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 333.00 | 85 034.00 | 149 298.00 | 234 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 013.00 | | | 126 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 152.00 | 2 173 536.00 | 45 616.00 | 2 219 152.00 |
VW T.V.A. | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 476.00 | 1 351 178.00 | 149 298.00 | 1 500 476.00 |