| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 7 225.00 | 1 065.00 | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 175 132.00 | 106 902.00 | 68 230.00 | 175 132.00 |
AP Constructions | 15 619.00 | 1 495.00 | 14 124.00 | 15 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 392.00 | 828 292.00 | 403 099.00 | 1 231 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 414.00 | 1 162 895.00 | 33 519.00 | 1 196 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 932.00 | 2 106 810.00 | 542 122.00 | 2 648 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 850.00 | 10 084.00 | 1 443 767.00 | 1 453 850.00 |
BZ Autres créances | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CF Disponibilités | 1 716 192.00 | | 1 716 192.00 | 1 716 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 845.00 | 10 084.00 | 3 303 762.00 | 3 313 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 777.00 | 2 116 893.00 | 3 845 884.00 | 5 962 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 388 489.00 | 354 374.00 | | 388 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 020.00 | 404 116.00 | | 294 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 509.00 | 1 088 489.00 | | 1 012 509.00 |
DP Provisions pour risques | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 003.00 | 109 148.00 | | 996 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 035.00 | 925 780.00 | | 849 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 174.00 | 580 774.00 | | 606 174.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 3 234.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 440.00 | 61 399.00 | | 150 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 054.00 | 1 680 952.00 | | 2 609 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 884.00 | 2 993 762.00 | | 3 845 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 861.00 | 1 631 852.00 | | 2 489 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 537.00 | | 842 537.00 | 842 537.00 |
FG Production vendue services | 5 824 776.00 | | 5 824 776.00 | 5 824 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 313.00 | | 6 667 313.00 | 6 667 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 779 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | 126.00 | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 959.00 | 25 859.00 | | 8 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | 25 984.00 | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | 20 277.00 | | 11 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 211.00 | 70 119.00 | | 49 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 710.00 | 111 495.00 | | 72 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 481.00 | 8 157 547.00 | | 6 791 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 461.00 | 7 753 431.00 | | 6 497 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 020.00 | 404 116.00 | | 294 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 622.00 | 150 863.00 | | 79 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 624.00 | | 343 854.00 | 2 325 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 545.00 | 2 648 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 545.00 | 2 619 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | 4 925.00 | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 403.00 | | 338 079.00 | 2 302 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 850.00 | 4 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 830.00 | 109 524.00 | 20 545.00 | 2 017 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 3 860.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 465.00 | 105 664.00 | 20 545.00 | 2 014 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 321.00 | | | 224 321.00 |
6T Sur comptes clients | 56 482.00 | 3 181.00 | 49 579.00 | 56 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 482.00 | 3 181.00 | 49 579.00 | 56 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 803.00 | 3 181.00 | 49 579.00 | 280 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | 49 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 035.00 | 849 035.00 | | 849 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 368.00 | 127 368.00 | | 127 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 444.00 | 183 444.00 | | 183 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 440.00 | 150 440.00 | | 150 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 763.00 | 1 441 763.00 | | 1 441 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VC Groupe et associés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 609.00 | 801 609.00 | | 801 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 394.00 | 75 202.00 | 119 192.00 | 194 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 364.00 | | | 942 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 084.00 | | | 57 084.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 120.00 | 1 522 683.00 | 14 437.00 | 1 537 120.00 |
VW T.V.A. | 240 579.00 | 240 579.00 | | 240 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 437.00 | 2 489 245.00 | 119 192.00 | 2 608 437.00 |