| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 175 132.00 | 114 382.00 | 60 750.00 | 175 132.00 |
AP Constructions | 18 792.00 | 4 838.00 | 13 954.00 | 18 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 659.00 | 977 628.00 | 159 031.00 | 1 136 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 795.00 | 1 047 442.00 | 49 353.00 | 1 096 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 008.00 | 2 149 215.00 | 303 793.00 | 2 453 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 892.00 | 23 801.00 | 2 500 091.00 | 2 523 892.00 |
BZ Autres créances | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
CF Disponibilités | 731 161.00 | | 731 161.00 | 731 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 809.00 | 23 801.00 | 3 719 008.00 | 3 742 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 817.00 | 2 173 016.00 | 4 022 800.00 | 6 195 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 423.00 | 388 509.00 | | 389 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 230.00 | 350 914.00 | | 408 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 654.00 | 1 069 423.00 | | 1 127 654.00 |
DP Provisions pour risques | 227 321.00 | 224 321.00 | | 227 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 321.00 | 224 321.00 | | 227 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 324.00 | 154 674.00 | | 144 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 935.00 | 57 951.00 | | 67 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 587.00 | 23 333.00 | | 32 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 832.00 | 1 220 693.00 | | 1 751 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 227.00 | 635 262.00 | | 600 227.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 1 405.00 | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 023.00 | 107 682.00 | | 67 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 826.00 | 2 200 999.00 | | 2 667 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 800.00 | 3 494 744.00 | | 4 022 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 008 578.00 | 7 484.00 | 1 016 062.00 | 1 008 578.00 |
FG Production vendue services | 8 245 070.00 | | 8 245 070.00 | 8 245 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 253 648.00 | 7 484.00 | 9 261 132.00 | 9 253 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 861 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 551.00 | 247 659.00 | | 27 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 551.00 | 253 266.00 | | 27 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 059.00 | 155 155.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 155 155.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 492.00 | 98 111.00 | | 24 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 867.00 | 70 445.00 | | 54 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 935.00 | 120 123.00 | | 67 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 396 584.00 | 8 289 068.00 | | 9 396 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 354.00 | 7 938 154.00 | | 8 988 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 230.00 | 350 914.00 | | 408 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 505 839.00 | | | 505 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 650.00 | | 88 594.00 | 2 519 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 153 856.00 | 2 453 008.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 365.00 | 20 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 150 491.00 | 2 427 378.00 | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 654.00 | | 88 594.00 | 2 490 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 544.00 | 109 469.00 | 150 797.00 | 2 190 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | 3 365.00 | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 254.00 | 109 469.00 | 147 432.00 | 2 182 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 321.00 | 3 000.00 | | 224 321.00 |
6T Sur comptes clients | 22 047.00 | 2 863.00 | 1 109.00 | 22 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 047.00 | 2 863.00 | 1 109.00 | 22 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 368.00 | 5 863.00 | 1 109.00 | 246 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 863.00 | 1 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 832.00 | 1 751 832.00 | | 1 751 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 335.00 | 2 495 335.00 | | 2 495 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
VB T. V. A. | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VI Groupe et associés | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
VP Divers | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 186.00 | 2 694 279.00 | 30 907.00 | 2 725 186.00 |
VW T.V.A. | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 238.00 | 2 635 238.00 | | 2 635 238.00 |