| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 175 132.00 | 95 682.00 | 79 450.00 | 175 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 688.00 | 701 868.00 | 75 820.00 | 777 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 626.00 | 1 168 265.00 | 154 361.00 | 1 322 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 992.00 | 1 969 180.00 | 395 812.00 | 2 364 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 065.00 | 20 300.00 | 1 507 764.00 | 1 528 065.00 |
BZ Autres créances | 414 771.00 | | 414 771.00 | 414 771.00 |
CF Disponibilités | 640 840.00 | | 640 840.00 | 640 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 281.00 | 20 300.00 | 2 668 980.00 | 2 689 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 273.00 | 1 989 481.00 | 3 064 792.00 | 5 054 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 281 407.00 | 281 708.00 | | 281 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 390.00 | 369 699.00 | | 422 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 797.00 | 981 407.00 | | 1 033 797.00 |
DP Provisions pour risques | 198 190.00 | 172 059.00 | | 198 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 190.00 | 172 059.00 | | 198 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 053.00 | 355 633.00 | | 279 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 428.00 | 806 864.00 | | 1 018 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 840.00 | 360 842.00 | | 406 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 916.00 | 86 715.00 | | 117 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 805.00 | 1 610 053.00 | | 1 832 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 792.00 | 2 763 519.00 | | 3 064 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 758.00 | 1 374 029.00 | | 1 672 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 743.00 | | 1 038 743.00 | 1 038 743.00 |
FG Production vendue services | 5 765 234.00 | | 5 765 234.00 | 5 765 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 978.00 | | 6 803 978.00 | 6 803 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 944 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 131.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 229.00 | 45 034.00 | | 139 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 93 992.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 029.00 | 97 868.00 | | 66 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | 45 697.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 45 832.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 661.00 | 52 036.00 | | 62 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 554.00 | 55 837.00 | | 66 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 144.00 | 136 803.00 | | 150 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 351.00 | 6 786 031.00 | | 7 016 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 961.00 | 6 416 333.00 | | 6 593 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 390.00 | 369 699.00 | | 422 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 580.00 | 150 863.00 | | 153 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 737.00 | | 80 440.00 | 2 400 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 185.00 | 2 364 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 185.00 | 2 276 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 616.00 | | 80 395.00 | 2 312 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 511.00 | | 45.00 | 69 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 114.00 | 118 884.00 | 112 818.00 | 1 963 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 749.00 | 118 884.00 | 112 818.00 | 1 959 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 059.00 | 26 131.00 | | 172 059.00 |
6T Sur comptes clients | 19 480.00 | 1 305.00 | 485.00 | 19 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 480.00 | 1 305.00 | 485.00 | 19 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 539.00 | 27 436.00 | 485.00 | 191 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 436.00 | 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 428.00 | 1 018 428.00 | | 1 018 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 983.00 | | | 1 503 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
VC Groupe et associés | 283 294.00 | | | 283 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 346.00 | 118 299.00 | 160 047.00 | 278 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 438.00 | 1 992 438.00 | | 1 992 438.00 |
VW T.V.A. | 156 289.00 | 156 289.00 | | 156 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 805.00 | 1 672 758.00 | 160 047.00 | 1 832 805.00 |