| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 175 132.00 | 103 162.00 | 71 970.00 | 175 132.00 |
AP Constructions | 9 521.00 | 334.00 | 9 187.00 | 9 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 778.00 | 755 343.00 | 153 434.00 | 908 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 592.00 | 1 155 626.00 | 51 966.00 | 1 207 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 623.00 | 2 017 830.00 | 307 793.00 | 2 325 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 979.00 | 56 482.00 | 1 689 497.00 | 1 745 979.00 |
BZ Autres créances | 100 122.00 | | 100 122.00 | 100 122.00 |
CF Disponibilités | 809 120.00 | | 809 120.00 | 809 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 452.00 | 56 482.00 | 2 685 970.00 | 2 742 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 075.00 | 2 074 312.00 | 2 993 762.00 | 5 068 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 374.00 | 333 797.00 | | 354 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 116.00 | 390 577.00 | | 404 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 489.00 | 1 054 374.00 | | 1 088 489.00 |
DP Provisions pour risques | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 148.00 | 234 881.00 | | 109 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 780.00 | 722 480.00 | | 925 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 774.00 | 460 507.00 | | 580 774.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 399.00 | 82 608.00 | | 61 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 952.00 | 1 501 093.00 | | 1 680 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 762.00 | 2 779 787.00 | | 2 993 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 852.00 | 1 351 794.00 | | 1 631 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 414.00 | | 1 121 414.00 | 1 121 414.00 |
FG Production vendue services | 6 943 921.00 | | 6 943 921.00 | 6 943 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 335.00 | | 8 065 335.00 | 8 065 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 922.00 | 114 121.00 | | 64 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 669.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 359.00 | 73 575.00 | | 25 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 984.00 | 74 245.00 | | 25 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 2 543.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 62 548.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 277.00 | 11 697.00 | | 20 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 119.00 | 57 060.00 | | 70 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 495.00 | 113 538.00 | | 111 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 547.00 | 7 649 978.00 | | 8 157 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 431.00 | 7 259 402.00 | | 7 753 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 116.00 | 390 577.00 | | 404 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 466.00 | | 93 181.00 | 2 392 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 024.00 | 2 325 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 024.00 | 2 302 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 245.00 | | 93 181.00 | 2 364 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 210.00 | 96 645.00 | 155 024.00 | 2 076 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 845.00 | 96 645.00 | 155 024.00 | 2 072 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 321.00 | | | 224 321.00 |
6T Sur comptes clients | 33 694.00 | 23 550.00 | 762.00 | 33 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 694.00 | 23 550.00 | 762.00 | 33 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 015.00 | 23 550.00 | 762.00 | 258 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 550.00 | 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 780.00 | 925 780.00 | | 925 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 081.00 | 1 684 081.00 | | 1 684 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
VB T. V. A. | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VC Groupe et associés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 115.00 | 60 014.00 | 49 100.00 | 109 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 174.00 | 1 823 776.00 | 63 398.00 | 1 887 174.00 |
VW T.V.A. | 278 424.00 | 278 424.00 | | 278 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 335.00 | 1 631 235.00 | 49 100.00 | 1 680 335.00 |