| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 692.00 | 10 632.00 | 60.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 018.00 | 53 724.00 | 8 294.00 | 62 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 106.00 | 64 356.00 | 117 751.00 | 182 106.00 |
BP En cours de production de services | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 676.00 | 18 437.00 | 226 240.00 | 244 676.00 |
BZ Autres créances | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CF Disponibilités | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 138.00 | 18 437.00 | 506 701.00 | 525 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 244.00 | 82 792.00 | 624 452.00 | 707 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DG Autres réserves | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DK Provisions réglementées | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 303 813.00 | | | 303 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 588.00 | | | 201 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 639.00 | | | 320 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 452.00 | | | 624 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 639.00 | | | 320 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 232.00 | | 875 232.00 | 875 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 232.00 | | 875 232.00 | 875 232.00 |
FM Production stockée | | | -345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 666.00 | | | 892 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 738.00 | | | 839 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 375.00 | | 3 697.00 | 181 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 182 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 62 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 839.00 | | 749.00 | 96 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | | 2 948.00 | 62 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 312.00 | 6 009.00 | 2 966.00 | 61 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 1 281.00 | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 962.00 | 4 728.00 | 2 966.00 | 51 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
UX Autres créances clients | 221 423.00 | | | 221 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 953.00 | 258 700.00 | 23 253.00 | 281 953.00 |
VW T.V.A. | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 638.00 | 320 638.00 | | 320 638.00 |