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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 16 019.00 | 1 523.00 | 17 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 273.00 | 60 934.00 | 7 338.00 | 68 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 211.00 | 76 954.00 | 118 258.00 | 195 211.00 |
BP En cours de production de services | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 734.00 | 38 317.00 | 278 417.00 | 316 734.00 |
BZ Autres créances | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CF Disponibilités | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 739.00 | 38 317.00 | 536 422.00 | 574 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 950.00 | 115 270.00 | 654 680.00 | 769 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 305 898.00 | | | 305 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 518.00 | | | 162 518.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 782.00 | | | 348 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 680.00 | | | 654 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 736.00 | | | 342 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 452.00 | | 951 452.00 | 951 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 452.00 | | 951 452.00 | 951 452.00 |
FM Production stockée | | | 29 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 773.00 | | | -4 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 712.00 | | | 1 008 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 108.00 | | | 953 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 080.00 | | 5 130.00 | 190 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 141.00 | | 5 130.00 | 63 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 945.00 | 7 007.00 | | 69 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 722.00 | 3 296.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 222.00 | 3 711.00 | | 57 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 268 549.00 | 268 549.00 | | 268 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 240.00 | 4 194.00 | 6 045.00 | 10 240.00 |
VI Groupe et associés | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 242.00 | 320 058.00 | 48 184.00 | 368 242.00 |
VW T.V.A. | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 781.00 | 342 736.00 | 6 045.00 | 348 781.00 |