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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 452.00 | 48 007.00 | 32 445.00 | 80 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 557.00 | 59 757.00 | 144 800.00 | 204 557.00 |
BP En cours de production de services | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 761.00 | 63 289.00 | 259 472.00 | 322 761.00 |
BZ Autres créances | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CF Disponibilités | 245 392.00 | | 245 392.00 | 245 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 344.00 | 63 289.00 | 672 055.00 | 735 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 900.00 | 123 046.00 | 816 855.00 | 939 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
DL TOTAL (I) | 335 097.00 | | | 335 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 423.00 | | | 229 423.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 758.00 | | | 481 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 855.00 | | | 816 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 772.00 | | | 431 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 985.00 | | 997 985.00 | 997 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 985.00 | | 997 985.00 | 997 985.00 |
FM Production stockée | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 180.00 | | | 1 021 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 282.00 | | | 965 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 898.00 | | 17 580.00 | 198 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 922.00 | 204 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 792.00 | 98 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | 80 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 959.00 | | 14 622.00 | 71 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 2 958.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 634.00 | 8 045.00 | 11 922.00 | 63 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 322.00 | 220.00 | 5 792.00 | 17 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | 7 824.00 | 6 129.00 | 46 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 234 163.00 | 234 163.00 | | 234 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 646.00 | 251 406.00 | 91 239.00 | 342 646.00 |