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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 693.00 | 9 647.00 | 7 046.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 825.00 | 53 220.00 | 8 604.00 | 61 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 913.00 | 62 867.00 | 125 046.00 | 187 913.00 |
BP En cours de production de services | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 280.00 | 25 579.00 | 196 701.00 | 222 280.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 226 405.00 | | 226 405.00 | 226 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 238.00 | 25 579.00 | 547 658.00 | 573 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 151.00 | 88 446.00 | 672 704.00 | 761 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DG Autres réserves | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
DK Provisions réglementées | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 329 210.00 | | | 329 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 495.00 | | | 343 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 704.00 | | | 672 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 119.00 | | | 329 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 798.00 | | 893 798.00 | 893 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 798.00 | | 893 798.00 | 893 798.00 |
FM Production stockée | | | 20 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 449.00 | | | 971 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 252.00 | | | 893 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 106.00 | | 14 444.00 | 182 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 187 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 039.00 | 103 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 61 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 588.00 | | 9 039.00 | 97 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 018.00 | | 5 404.00 | 62 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 355.00 | 7 148.00 | 8 637.00 | 64 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 631.00 | 2 053.00 | 3 039.00 | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 723.00 | 5 094.00 | 5 598.00 | 53 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 453.00 | 4 077.00 | 14 375.00 | 18 453.00 |
VI Groupe et associés | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 328.00 | 246 328.00 | | 246 328.00 |
VW T.V.A. | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 494.00 | 329 118.00 | 14 375.00 | 343 494.00 |