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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 348.00 | 57 560.00 | 33 788.00 | 91 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 366.00 | 59 060.00 | 146 305.00 | 205 366.00 |
BP En cours de production de services | 207 375.00 | | 207 375.00 | 207 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 392.00 | 22 921.00 | 239 471.00 | 262 392.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 117 449.00 | | 117 449.00 | 117 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 940.00 | 22 921.00 | 578 018.00 | 600 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 306.00 | 81 982.00 | 724 324.00 | 806 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 209 265.00 | | | 209 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
DL TOTAL (I) | 412 081.00 | | | 412 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 795.00 | | | 208 795.00 |
EA Autres dettes | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 243.00 | | | 312 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 324.00 | | | 724 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 245.00 | | | 277 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 432.00 | | 1 103 432.00 | 1 103 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 432.00 | | 1 103 432.00 | 1 103 432.00 |
FM Production stockée | | | 63 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 52 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 016.00 | | | 1 253 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 032.00 | | | 1 176 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 556.00 | | 12 358.00 | 204 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549.00 | 205 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 250.00 | 88 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 91 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 452.00 | | 12 194.00 | 80 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 458.00 | | 163.00 | 25 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 757.00 | 10 852.00 | 11 549.00 | 59 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | 10 250.00 | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 10 852.00 | 1 299.00 | 48 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 232 913.00 | 232 913.00 | | 232 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 922.00 | 276 116.00 | 2 806.00 | 278 922.00 |