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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 12 723.00 | 4 820.00 | 17 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 57 223.00 | 5 919.00 | 63 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 081.00 | 69 946.00 | 120 135.00 | 190 081.00 |
BP En cours de production de services | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 244.00 | 35 055.00 | 186 189.00 | 221 244.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 182 610.00 | | 182 610.00 | 182 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 586.00 | 35 055.00 | 507 530.00 | 542 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 666.00 | 105 001.00 | 627 665.00 | 732 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
DL TOTAL (I) | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 351.00 | | | 302 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 665.00 | | | 627 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 111.00 | | | 292 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 614.00 | | 987 614.00 | 987 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 614.00 | | 987 614.00 | 987 614.00 |
FM Production stockée | | | -26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 832.00 | | | 1 018 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 728.00 | | | 947 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 913.00 | | 2 167.00 | 187 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 588.00 | | 850.00 | 103 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 824.00 | | 1 317.00 | 61 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 867.00 | 7 078.00 | | 62 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 3 076.00 | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 220.00 | 4 002.00 | | 53 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 375.00 | 4 135.00 | 10 240.00 | 14 375.00 |
VI Groupe et associés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 498.00 | 215 954.00 | 43 544.00 | 259 498.00 |
VW T.V.A. | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 351.00 | 292 110.00 | 10 240.00 | 302 351.00 |