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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 17 322.00 | 220.00 | 17 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 960.00 | 46 312.00 | 25 648.00 | 71 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 258.00 | 63 635.00 | 135 624.00 | 199 258.00 |
BP En cours de production de services | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 196.00 | 46 450.00 | 254 746.00 | 301 196.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CF Disponibilités | 217 136.00 | | 217 136.00 | 217 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 864.00 | 46 450.00 | 650 414.00 | 696 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 122.00 | 110 085.00 | 786 038.00 | 896 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DG Autres réserves | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DL TOTAL (I) | 331 999.00 | | | 331 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 039.00 | | | 454 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 038.00 | | | 786 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 248.00 | | | 452 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 610.00 | | 946 610.00 | 946 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 610.00 | | 946 610.00 | 946 610.00 |
FM Production stockée | | | 12 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 172.00 | | | 988 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 352.00 | | | 934 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 211.00 | | 26 075.00 | 195 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 388.00 | 198 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 388.00 | 71 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 272.00 | | 26 075.00 | 68 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 953.00 | 5 781.00 | 19 100.00 | 76 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 019.00 | 1 303.00 | | 16 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 934.00 | 4 478.00 | 19 100.00 | 60 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 238 131.00 | 238 131.00 | | 238 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 064.00 | 63 064.00 | | 63 064.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 055.00 | 54 265.00 | 1 790.00 | 56 055.00 |
VI Groupe et associés | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 486.00 | 334 486.00 | | 334 486.00 |
VW T.V.A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 039.00 | 452 248.00 | 1 790.00 | 454 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |