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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 712.00 | 580 841.00 | 247 871.00 | 828 712.00 |
AP Constructions | 276 796.00 | 240 159.00 | 36 637.00 | 276 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 464.00 | 1 339 008.00 | 87 456.00 | 1 426 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 973.00 | 2 160 009.00 | 1 621 964.00 | 3 781 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 880.00 | 2 160 009.00 | 1 649 871.00 | 3 809 880.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 490 936.00 | 465 763.00 | | 490 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 605.00 | 125 173.00 | | 218 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 63 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 805 464.00 | 695 859.00 | | 805 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 570.00 | 462 162.00 | | 295 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | 56 309.00 | | 58 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 840.00 | 8 906.00 | | 21 840.00 |
EA Autres dettes | 468 872.00 | 483 972.00 | | 468 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 408.00 | 1 011 349.00 | | 844 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 871.00 | 1 707 209.00 | | 1 649 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 967.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 657.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 053.00 | 28 985.00 | | 38 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 000.00 | 287 732.00 | | 367 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 395.00 | 162 559.00 | | 148 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 605.00 | 125 173.00 | | 218 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 042.00 | 66 967.00 | | 2 093 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 042.00 | 66 967.00 | | 2 093 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 570.00 | 147 175.00 | 148 395.00 | 295 570.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
VW T.V.A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 408.00 | 346 013.00 | 498 395.00 | 844 408.00 |