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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 872 500.00 | 596 677.00 | 275 823.00 | 872 500.00 |
AP Constructions | 276 796.00 | 251 874.00 | 24 923.00 | 276 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 572.00 | 1 386 314.00 | 530 258.00 | 1 916 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 868.00 | 2 234 864.00 | 2 081 004.00 | 4 315 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 190.00 | 2 234 864.00 | 2 123 325.00 | 4 358 190.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 559 540.00 | 490 935.00 | | 559 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 721.00 | 218 604.00 | | 209 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 54 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 856 184.00 | 805 463.00 | | 856 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 822.00 | 295 570.00 | | 670 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 58 125.00 | | 69 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 21 840.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 520 000.00 | 468 871.00 | | 520 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 141.00 | 844 407.00 | | 1 267 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 325.00 | 1 649 871.00 | | 2 123 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 612.00 | 38 053.00 | | 33 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 279.00 | 148 395.00 | | 157 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 721.00 | 218 604.00 | | 209 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 972.00 | | 533 895.00 | 3 781 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 4 315 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 065 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 972.00 | | 533 895.00 | 2 531 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 008.00 | 74 856.00 | -2.00 | 2 160 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 008.00 | 74 856.00 | -2.00 | 2 160 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 822.00 | 233 416.00 | 437 406.00 | 670 822.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 141.00 | 329 735.00 | 937 406.00 | 1 267 141.00 |