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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 246 153.00 | 697 406.00 | 548 747.00 | 1 246 153.00 |
AP Constructions | 290 006.00 | 279 616.00 | 10 391.00 | 290 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 891.00 | 1 703 850.00 | 1 229 041.00 | 2 932 891.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 019 050.00 | 2 680 872.00 | 3 338 179.00 | 6 019 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BZ Autres créances | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 075.00 | 2 680 872.00 | 3 511 203.00 | 6 192 075.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 731 746.00 | 672 560.00 | | 731 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 124 186.00 | | 76 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 858 736.00 | 856 669.00 | | 858 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 284.00 | 1 553 687.00 | | 1 349 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 25 754.00 | | 64 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 432.00 | 2 290.00 | | 43 432.00 |
EA Autres dettes | 1 195 000.00 | 1 162 400.00 | | 1 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 468.00 | 2 744 131.00 | | 2 652 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 203.00 | 3 600 801.00 | | 3 511 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 581.00 | 11 350.00 | | 29 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 000.00 | 265 000.00 | | 314 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 934.00 | 140 815.00 | | 237 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 066.00 | 124 186.00 | | 76 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 125.00 | | 1 304 505.00 | 5 546 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 472.00 | 24 107.00 | 6 019 050.00 | 807 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807 472.00 | 24 107.00 | 4 469 050.00 | 807 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 125.00 | | 1 304 505.00 | 3 996 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 596.00 | 151 275.00 | | 2 529 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 596.00 | 151 275.00 | | 2 529 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 942.00 | 215 663.00 | 611 508.00 | 1 340 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 468.00 | 362 189.00 | 1 776 508.00 | 2 652 468.00 |