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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 246 153.00 | 755 889.00 | 490 264.00 | 1 246 153.00 |
AP Constructions | 290 006.00 | 280 937.00 | 9 070.00 | 290 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 891.00 | 1 863 727.00 | 1 069 164.00 | 2 932 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 050.00 | 2 900 553.00 | 3 118 497.00 | 6 019 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BZ Autres créances | 314 485.00 | | 314 485.00 | 314 485.00 |
CF Disponibilités | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 773.00 | | 395 773.00 | 395 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 823.00 | 2 900 553.00 | 3 514 270.00 | 6 414 823.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 707 812.00 | 731 746.00 | | 707 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 962.00 | 76 066.00 | | 307 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 057 698.00 | 858 736.00 | | 1 057 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 781.00 | 1 349 284.00 | | 1 131 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 64 752.00 | | 40 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 230.00 | 43 432.00 | | 19 230.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 572.00 | 2 652 468.00 | | 2 456 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 270.00 | 3 511 203.00 | | 3 514 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 29 581.00 | | 8 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 003.00 | 314 000.00 | | 606 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 041.00 | 237 934.00 | | 298 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 962.00 | 76 066.00 | | 307 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 050.00 | | | 6 019 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 019 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 469 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 050.00 | | | 4 469 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 872.00 | 219 682.00 | | 2 680 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 872.00 | 219 682.00 | | 2 680 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
UX Autres créances clients | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 781.00 | 223 147.00 | 520 587.00 | 1 131 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 705.00 | 344 705.00 | | 344 705.00 |
VW T.V.A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 572.00 | 282 939.00 | 1 785 587.00 | 2 456 572.00 |