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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 869 461.00 | 637 358.00 | 232 103.00 | 869 461.00 |
AP Constructions | 290 006.00 | 273 158.00 | 16 848.00 | 290 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 457.00 | 1 523 090.00 | 501 367.00 | 2 024 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 924.00 | 2 433 606.00 | 2 300 319.00 | 4 733 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 968.00 | 2 433 606.00 | 2 332 363.00 | 4 765 968.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 599 549.00 | | | 599 549.00 |
DH Report à nouveau | | 569 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 011.00 | 330 288.00 | | 173 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 36 000.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 841 484.00 | 977 472.00 | | 841 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 895.00 | 437 446.00 | | 351 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 449.00 | 49 994.00 | | 22 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 274.00 | 6 712.00 | | 16 274.00 |
EA Autres dettes | 1 100 261.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 879.00 | 1 494 152.00 | | 1 490 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 363.00 | 2 471 624.00 | | 2 332 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 017.00 | 9 000.00 | | 96 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 017.00 | 9 000.00 | | 96 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 471.00 | 9 000.00 | | 38 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 185.00 | 22 646.00 | | 32 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 017.00 | 517 000.00 | | 399 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 005.00 | 186 712.00 | | 226 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 011.00 | 330 288.00 | | 173 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 055.00 | | 75 415.00 | 4 716 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 546.00 | 4 733 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 546.00 | 3 183 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 055.00 | | 75 415.00 | 3 166 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 086.00 | 99 519.00 | | 2 334 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 086.00 | 99 519.00 | | 2 334 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 895.00 | 86 532.00 | 265 363.00 | 351 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 261.00 | 100 261.00 | 1 000 000.00 | 1 100 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 879.00 | 225 516.00 | 1 265 363.00 | 1 490 879.00 |