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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 869 461.00 | 660 416.00 | 209 045.00 | 869 461.00 |
AP Constructions | 290 006.00 | 277 615.00 | 12 391.00 | 290 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 185.00 | 1 591 565.00 | 437 620.00 | 2 029 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 472.00 | | 807 472.00 | 807 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 546 125.00 | 2 529 596.00 | 3 016 529.00 | 5 546 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 521 868.00 | | 521 868.00 | 521 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 272.00 | | 584 272.00 | 584 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 397.00 | 2 529 596.00 | 3 600 801.00 | 6 130 397.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 672 560.00 | 599 549.00 | | 672 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 186.00 | 173 011.00 | | 124 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 856 669.00 | 841 484.00 | | 856 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 687.00 | 351 895.00 | | 1 553 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 22 449.00 | | 25 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 16 274.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 1 162 400.00 | 1 100 261.00 | | 1 162 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 131.00 | 1 490 879.00 | | 2 744 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 801.00 | 2 332 363.00 | | 3 600 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 96 017.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 96 017.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 38 471.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 32 185.00 | | 11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 000.00 | 399 017.00 | | 265 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 815.00 | 226 005.00 | | 140 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 186.00 | 173 011.00 | | 124 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 924.00 | | 812 200.00 | 4 733 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 924.00 | | 812 200.00 | 3 183 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 606.00 | 95 990.00 | 2 529 596.00 | 2 433 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 606.00 | 95 990.00 | 2 529 596.00 | 2 433 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 687.00 | 213 910.00 | 819 796.00 | 1 553 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 131.00 | 304 354.00 | 1 919 796.00 | 2 744 131.00 |