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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 872 500.00 | 615 119.00 | 257 381.00 | 872 500.00 |
AP Constructions | 276 796.00 | 263 588.00 | 13 208.00 | 276 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 759.00 | 1 455 380.00 | 561 380.00 | 2 016 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 055.00 | 2 334 086.00 | 2 081 969.00 | 4 416 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 710.00 | 2 334 086.00 | 2 171 624.00 | 4 505 710.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 569 261.00 | 559 540.00 | | 569 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 288.00 | 209 721.00 | | 330 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 45 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 977 472.00 | 856 184.00 | | 977 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 446.00 | 670 822.00 | | 437 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 69 619.00 | | 49 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 6 700.00 | | 6 712.00 |
EA Autres dettes | 700 000.00 | 520 000.00 | | 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 152.00 | 1 267 141.00 | | 1 194 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 624.00 | 2 123 325.00 | | 2 171 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 33 612.00 | | 22 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 000.00 | 367 000.00 | | 517 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 712.00 | 157 279.00 | | 186 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 288.00 | 209 721.00 | | 330 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 864.00 | 99 222.00 | | 2 234 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 864.00 | 99 222.00 | | 2 234 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UX Autres créances clients | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 446.00 | 85 582.00 | 351 864.00 | 437 446.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 989.00 | | | 232 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 152.00 | 142 288.00 | 1 051 864.00 | 1 194 152.00 |