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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 205 636.00 | 98 136.00 | 107 500.00 | 205 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 454.00 | 154 706.00 | 49 748.00 | 204 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 420.00 | 7 320.00 | 9 100.00 | 16 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 446 306.00 | 279 585.00 | 166 721.00 | 446 306.00 |
BT Marchandises | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 187.00 | | 144 187.00 | 144 187.00 |
CF Disponibilités | 537 066.00 | | 537 066.00 | 537 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 144.00 | | 838 144.00 | 838 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 451.00 | 279 585.00 | 1 004 865.00 | 1 284 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 500 521.00 | 415 501.00 | | 500 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 008.00 | 285 120.00 | | 144 008.00 |
DL TOTAL (I) | 695 129.00 | 751 221.00 | | 695 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 242.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 791.00 | 75 755.00 | | 46 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 738.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 736.00 | 180 895.00 | | 309 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 865.00 | 932 116.00 | | 1 004 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 736.00 | 180 895.00 | | 309 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 569.00 | | 9 950.00 | 462 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 213.00 | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 213.00 | 446 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 560.00 | | 9 950.00 | 416 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 120.00 | 18 465.00 | | 261 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 697.00 | 18 465.00 | | 241 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 690.00 | 253 690.00 | | 253 690.00 |