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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 254 454.00 | 133 883.00 | 120 572.00 | 254 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 366.00 | 191 884.00 | 152 483.00 | 344 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 7 320.00 | 14 100.00 | 21 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 037.00 | 352 509.00 | 287 527.00 | 640 037.00 |
BT Marchandises | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 206.00 | | 235 206.00 | 235 206.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 645 748.00 | | 645 748.00 | 645 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 099.00 | | 961 099.00 | 961 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 136.00 | 352 509.00 | 1 248 626.00 | 1 601 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 382 852.00 | 408 176.00 | | 382 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652.00 | 124 176.00 | | 154 652.00 |
DL TOTAL (I) | 588 104.00 | 582 952.00 | | 588 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 728.00 | 102 519.00 | | 108 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 334.00 | 64 213.00 | | 64 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 794.00 | 260 236.00 | | 442 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 666.00 | 34 105.00 | | 44 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 522.00 | 523 394.00 | | 660 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 626.00 | 1 106 346.00 | | 1 248 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 299.00 | 430 571.00 | | 563 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 117.00 | | 170 540.00 | 634 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 620.00 | | 640 037.00 | 164 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 620.00 | | 620 240.00 | 164 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 320.00 | | 170 540.00 | 614 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 761.00 | 35 749.00 | | 316 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 337.00 | 35 749.00 | | 297 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 794.00 | 442 794.00 | | 442 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 217 651.00 | 217 651.00 | | 217 651.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 728.00 | 11 504.00 | 47 356.00 | 108 728.00 |
VI Groupe et associés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 151.00 | 264 151.00 | | 264 151.00 |
VW T.V.A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 522.00 | 563 299.00 | 47 356.00 | 660 522.00 |