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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 254 454.00 | 162 728.00 | 91 726.00 | 254 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 666.00 | 242 920.00 | 148 746.00 | 391 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 442.00 | 7 501.00 | 72 941.00 | 80 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 373.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 360.00 | 432 573.00 | 313 787.00 | 746 360.00 |
BT Marchandises | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 719.00 | | 133 719.00 | 133 719.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 657 313.00 | | 657 313.00 | 657 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 835.00 | | 881 835.00 | 881 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 194.00 | 432 573.00 | 1 195 622.00 | 1 628 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 363 789.00 | 388 004.00 | | 363 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 005.00 | 125 285.00 | | 131 005.00 |
DL TOTAL (I) | 545 394.00 | 563 889.00 | | 545 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 647.00 | 97 262.00 | | 85 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 895.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 075.00 | 640 761.00 | | 468 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | 26 360.00 | | 24 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 448.00 | | | 69 448.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 206.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 228.00 | 765 484.00 | | 650 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 622.00 | 1 329 374.00 | | 1 195 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 377.00 | 679 871.00 | | 576 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 336.00 | | 59 024.00 | 687 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 539.00 | | 59 022.00 | 667 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 2.00 | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 864.00 | 39 708.00 | | 392 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 441.00 | 39 708.00 | | 373 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 075.00 | 468 075.00 | | 468 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 133 719.00 | 133 719.00 | | 133 719.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 647.00 | 11 795.00 | 48 596.00 | 85 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 562.00 | 167 562.00 | | 167 562.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 228.00 | 576 377.00 | 48 596.00 | 650 228.00 |