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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 254 454.00 | 148 305.00 | 106 149.00 | 254 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 666.00 | 217 816.00 | 173 850.00 | 391 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 7 320.00 | 14 100.00 | 21 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 336.00 | 392 864.00 | 294 472.00 | 687 336.00 |
BT Marchandises | 39 263.00 | | 39 263.00 | 39 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 053.00 | | 188 053.00 | 188 053.00 |
BZ Autres créances | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 766 560.00 | | 766 560.00 | 766 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 902.00 | | 1 034 902.00 | 1 034 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 238.00 | 392 864.00 | 1 329 374.00 | 1 722 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 388 004.00 | 382 852.00 | | 388 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 285.00 | 154 652.00 | | 125 285.00 |
DL TOTAL (I) | 563 889.00 | 588 104.00 | | 563 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 262.00 | 108 728.00 | | 97 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 64 334.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 761.00 | 442 794.00 | | 640 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 360.00 | 44 666.00 | | 26 360.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 484.00 | 660 522.00 | | 765 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 374.00 | 1 248 626.00 | | 1 329 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 871.00 | 563 299.00 | | 679 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 037.00 | | 47 299.00 | 640 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 240.00 | | 47 299.00 | 620 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 509.00 | 40 355.00 | | 352 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 086.00 | 40 355.00 | | 333 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 761.00 | 640 761.00 | | 640 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 188 053.00 | 188 053.00 | | 188 053.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 262.00 | 11 649.00 | 47 972.00 | 97 262.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 414.00 | 228 414.00 | | 228 414.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 484.00 | 679 871.00 | 47 972.00 | 765 484.00 |