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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 254 454.00 | 177 151.00 | 77 304.00 | 254 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 566.00 | 269 702.00 | 148 864.00 | 418 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 122.00 | 6 297.00 | 66 826.00 | 73 122.00 |
AX Avances et acomptes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 652.00 | 472 573.00 | 299 079.00 | 771 652.00 |
BT Marchandises | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 651 380.00 | | 651 380.00 | 651 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 992.00 | | 907 992.00 | 907 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 643.00 | 472 573.00 | 1 207 070.00 | 1 679 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 345 294.00 | 363 789.00 | | 345 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 010.00 | 131 005.00 | | 314 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 740 650.00 | 545 394.00 | | 740 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 880.00 | 85 647.00 | | 73 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 676.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 722.00 | 468 075.00 | | 250 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 611.00 | 24 560.00 | | 136 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 448.00 | | |
EA Autres dettes | 206.00 | 823.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 421.00 | 650 228.00 | | 466 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 070.00 | 1 195 622.00 | | 1 207 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 360.00 | | 32 817.00 | 746 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 771 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 751 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 562.00 | | 32 450.00 | 726 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 367.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 573.00 | 47 320.00 | 7 320.00 | 432 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 149.00 | 47 320.00 | 7 320.00 | 413 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 723.00 | 250 723.00 | | 250 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 880.00 | 11 943.00 | 49 227.00 | 73 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
VW T.V.A. | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 421.00 | 404 484.00 | 49 227.00 | 466 421.00 |