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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 220 454.00 | 119 696.00 | 100 758.00 | 220 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 826.00 | 170 322.00 | 37 504.00 | 207 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 7 320.00 | 14 100.00 | 21 420.00 |
AX Avances et acomptes | 164 620.00 | | 164 620.00 | 164 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 117.00 | 316 761.00 | 317 356.00 | 634 117.00 |
BT Marchandises | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 885.00 | | 197 885.00 | 197 885.00 |
BZ Autres créances | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 502 023.00 | | 502 023.00 | 502 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 990.00 | | 788 990.00 | 788 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 106.00 | 316 761.00 | 1 106 346.00 | 1 423 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 408 176.00 | 444 429.00 | | 408 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 176.00 | 163 847.00 | | 124 176.00 |
DL TOTAL (I) | 582 952.00 | 658 876.00 | | 582 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 213.00 | 128 869.00 | | 64 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 236.00 | 165 700.00 | | 260 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 105.00 | 42 830.00 | | 34 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 394.00 | 337 399.00 | | 523 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 346.00 | 996 275.00 | | 1 106 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 571.00 | 337 399.00 | | 430 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 898.00 | | 172 218.00 | 461 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 102.00 | | 172 218.00 | 442 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 862.00 | 18 899.00 | | 297 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 438.00 | 18 899.00 | | 278 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 237.00 | 260 237.00 | | 260 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
UX Autres créances clients | 160 775.00 | | | 160 775.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 519.00 | 9 696.00 | 39 926.00 | 102 519.00 |
VI Groupe et associés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 381.00 | 249 381.00 | | 249 381.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 394.00 | 430 571.00 | 39 926.00 | 523 394.00 |