| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
AP Constructions | 214 356.00 | 108 698.00 | 105 659.00 | 214 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 326.00 | 162 421.00 | 43 905.00 | 206 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 7 320.00 | 14 100.00 | 21 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 898.00 | 297 862.00 | 164 036.00 | 461 898.00 |
BT Marchandises | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 957.00 | | 207 957.00 | 207 957.00 |
BZ Autres créances | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 517 210.00 | | 517 210.00 | 517 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 239.00 | | 832 239.00 | 832 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 137.00 | 297 862.00 | 996 275.00 | 1 294 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 444 429.00 | 500 521.00 | | 444 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 847.00 | 144 008.00 | | 163 847.00 |
DL TOTAL (I) | 658 876.00 | 695 129.00 | | 658 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 869.00 | 1 326.00 | | 128 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 700.00 | 261 619.00 | | 165 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 830.00 | 46 791.00 | | 42 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 399.00 | 309 736.00 | | 337 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 275.00 | 1 004 865.00 | | 996 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 399.00 | 309 736.00 | | 337 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 306.00 | | 15 592.00 | 446 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 510.00 | | 15 592.00 | 426 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 585.00 | 18 277.00 | | 279 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 162.00 | 18 277.00 | | 260 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 699.00 | 165 699.00 | | 165 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 196.00 | 263 196.00 | | 263 196.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 399.00 | 337 399.00 | | 337 399.00 |