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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 972.00 | 13 860.00 | 170 112.00 | 183 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 16 707.00 | 3 670.00 | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 12 418.00 | 830.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 787.00 | 72 752.00 | 177 034.00 | 249 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 789.00 | 11 264.00 | 188 526.00 | 199 789.00 |
BZ Autres créances | 157 878.00 | 115 068.00 | 42 811.00 | 157 878.00 |
CF Disponibilités | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 261.00 | 126 331.00 | 326 930.00 | 453 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 048.00 | 199 084.00 | 503 964.00 | 703 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 951.00 | | | 190 951.00 |
DH Report à nouveau | -327 571.00 | | | -327 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 177.00 | | | 327 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
EA Autres dettes | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 378.00 | | | 469 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 964.00 | | | 503 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 378.00 | | | 469 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 137.00 | 25 452.00 | 194 589.00 | 169 137.00 |
FD Production vendue biens | 513 241.00 | | 513 241.00 | 513 241.00 |
FG Production vendue services | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 103.00 | 25 452.00 | 724 555.00 | 699 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 60 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 499.00 | | | 845 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 793.00 | | | 827 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 685.00 | | 4 480.00 | 247 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 249 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 132.00 | | 1 840.00 | 182 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 785.00 | | 840.00 | 32 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 1 800.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 514.00 | 2 238.00 | | 70 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 410.00 | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 1 828.00 | | 27 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 926.00 | | 21 426.00 | 24 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
6T Sur comptes clients | 67 319.00 | | 56 055.00 | 67 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 022.00 | | 60 690.00 | 187 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 948.00 | | 82 116.00 | 211 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 177.00 | 327 177.00 | | 327 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 184.00 | 365 761.00 | 2 422.00 | 368 184.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 378.00 | 469 378.00 | | 469 378.00 |