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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 305.00 | 3 847.00 | 181 458.00 | 185 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 6 769.00 | 555.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 429.00 | 27 616.00 | 183 813.00 | 211 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 972.00 | | 174 972.00 | 174 972.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 183 841.00 | | 183 841.00 | 183 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 339.00 | | 403 339.00 | 403 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 767.00 | 27 616.00 | 587 151.00 | 614 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 339.00 | 121 059.00 | | 126 339.00 |
DL TOTAL (I) | 412 398.00 | 286 059.00 | | 412 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 836.00 | 97 349.00 | | 133 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 275.00 | 23 265.00 | | 24 275.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | 3 630.00 | | 16 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 753.00 | 130 099.00 | | 174 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 151.00 | 416 158.00 | | 587 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 753.00 | 130 092.00 | | 74 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
FD Production vendue biens | 674 566.00 | 41 895.00 | 716 461.00 | 674 566.00 |
FG Production vendue services | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 220.00 | 41 895.00 | 788 115.00 | 746 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 343.00 | 849 673.00 | | 791 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 004.00 | 728 613.00 | | 665 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 339.00 | 121 059.00 | | 126 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 689.00 | | 1 740.00 | 209 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 565.00 | | 1 740.00 | 183 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 877.00 | 740.00 | | 26 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 410.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | 330.00 | | 23 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 972.00 | 174 972.00 | | 174 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 563.00 | 191 763.00 | 1 800.00 | 193 563.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |