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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 565.00 | 3 027.00 | 180 538.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 5 916.00 | 1 408.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 689.00 | 25 943.00 | 183 746.00 | 209 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 623.00 | 9 966.00 | 72 657.00 | 82 623.00 |
BZ Autres créances | 102 054.00 | 90 550.00 | 11 505.00 | 102 054.00 |
CF Disponibilités | 305 433.00 | | 305 433.00 | 305 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 122.00 | 100 515.00 | 440 607.00 | 541 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 811.00 | 126 458.00 | 624 353.00 | 750 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
DH Report à nouveau | | -215 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 923.00 | 301 218.00 | | 86 923.00 |
DL TOTAL (I) | 463 490.00 | 426 567.00 | | 463 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 91 152.00 | | 129 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 178.00 | 22 674.00 | | 26 178.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 3 810.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 863.00 | 117 637.00 | | 160 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 353.00 | 569 204.00 | | 624 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
FD Production vendue biens | 665 674.00 | 151 362.00 | 817 036.00 | 665 674.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 483.00 | 151 362.00 | 848 845.00 | 697 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 902.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 985.00 | 4 980.00 | | 53 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 985.00 | 1 110.00 | | 58 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 3 870.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 611.00 | 1 185 536.00 | | 906 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 688.00 | 884 318.00 | | 819 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 923.00 | 301 218.00 | | 86 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 689.00 | | | 209 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 850.00 | 1 093.00 | | 24 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 410.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 683.00 | | 22 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 326.00 | | 361.00 | 10 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 535.00 | | 28 985.00 | 119 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 861.00 | | 29 346.00 | 129 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 861.00 | | 54 346.00 | 154 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 428.00 | 195 628.00 | 1 800.00 | 197 428.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |