| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 025.00 | 1 798.00 | 178 227.00 | 180 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 15 030.00 | 1 970.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 4 409.00 | 2 340.00 | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 573.00 | 21 237.00 | 184 337.00 | 205 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 900.00 | 10 975.00 | 102 925.00 | 113 900.00 |
BZ Autres créances | 129 119.00 | 119 535.00 | 9 584.00 | 129 119.00 |
CF Disponibilités | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 089.00 | 130 510.00 | 251 579.00 | 382 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 663.00 | 151 747.00 | 435 916.00 | 587 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 951.00 | | | 190 951.00 |
DH Report à nouveau | -309 865.00 | | | -309 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 045.00 | | | 254 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
EA Autres dettes | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 942.00 | | | 372 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 916.00 | | | 435 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 942.00 | | | 372 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 732.00 | 4 945.00 | 85 677.00 | 80 732.00 |
FD Production vendue biens | 739 949.00 | | 739 949.00 | 739 949.00 |
FG Production vendue services | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 100.00 | 4 945.00 | 828 045.00 | 823 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 880.00 | | | -27 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 233.00 | | | 835 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 846.00 | | | 831 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 787.00 | | 10 344.00 | 249 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 558.00 | 205 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 768.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 472.00 | 180 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 696.00 | 23 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 972.00 | | 8 525.00 | 183 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | | 1 819.00 | 33 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 752.00 | 2 420.00 | 53 935.00 | 72 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 410.00 | 12 472.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | 2 010.00 | 11 696.00 | 29 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 25 000.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 264.00 | | 288.00 | 11 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 068.00 | 4 467.00 | | 115 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 331.00 | 4 467.00 | 288.00 | 126 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 831.00 | 29 467.00 | 288.00 | 129 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 045.00 | 254 045.00 | | 254 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 270.00 | 254 470.00 | 1 800.00 | 256 270.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 942.00 | 372 942.00 | | 372 942.00 |