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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 565.00 | 3 437.00 | 180 128.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 6 440.00 | 884.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 689.00 | 26 877.00 | 182 812.00 | 209 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BZ Autres créances | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CF Disponibilités | 107 929.00 | | 107 929.00 | 107 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 346.00 | | 233 346.00 | 233 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 035.00 | 26 877.00 | 416 158.00 | 443 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 190 951.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 059.00 | 86 923.00 | | 121 059.00 |
DL TOTAL (I) | 286 059.00 | 463 490.00 | | 286 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 349.00 | 129 148.00 | | 97 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 265.00 | 26 178.00 | | 23 265.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 5 537.00 | | 3 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 099.00 | 160 863.00 | | 130 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 158.00 | 624 353.00 | | 416 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
FD Production vendue biens | 632 149.00 | 62 753.00 | 694 902.00 | 632 149.00 |
FG Production vendue services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 482.00 | 62 753.00 | 742 235.00 | 679 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 242.00 | 53 985.00 | | 94 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 550.00 | 58 985.00 | | 90 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 632.00 | 58 985.00 | | 90 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -5 000.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 673.00 | 906 611.00 | | 849 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 613.00 | 819 688.00 | | 728 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 059.00 | 86 923.00 | | 121 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 689.00 | | | 209 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 943.00 | 934.00 | | 25 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 410.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 524.00 | | 22 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 965.00 | 92 165.00 | 1 800.00 | 93 965.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |