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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 565.00 | 2 207.00 | 181 358.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 16 721.00 | 279.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 748.00 | 4 947.00 | 1 801.00 | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 113.00 | 23 876.00 | 185 238.00 | 209 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 764.00 | 10 687.00 | 76 078.00 | 86 764.00 |
BZ Autres créances | 146 646.00 | 119 535.00 | 27 112.00 | 146 646.00 |
CF Disponibilités | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 518.00 | 130 221.00 | 260 296.00 | 390 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 631.00 | 154 097.00 | 445 534.00 | 599 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
DH Report à nouveau | -306 477.00 | -309 865.00 | | -306 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 876.00 | 3 388.00 | | 90 876.00 |
DL TOTAL (I) | 125 350.00 | 34 474.00 | | 125 350.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 28 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 28 500.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 966.00 | 254 045.00 | | 201 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 42 474.00 | | 38 509.00 |
EA Autres dettes | 54 709.00 | 76 424.00 | | 54 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 184.00 | 372 942.00 | | 295 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 534.00 | 435 916.00 | | 445 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 184.00 | 372 942.00 | | 295 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 575.00 | | 198 575.00 | 198 575.00 |
FD Production vendue biens | 579 957.00 | 151 473.00 | 731 430.00 | 579 957.00 |
FG Production vendue services | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 145.00 | 151 473.00 | 934 618.00 | 783 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 1 992.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 430.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 467.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 4 897.00 | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 2 688.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 539.00 | 622.00 | | 10 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 156.00 | 32 777.00 | | 11 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 214.00 | -27 880.00 | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 381.00 | 835 233.00 | | 943 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 505.00 | 831 846.00 | | 852 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 876.00 | 3 388.00 | | 90 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 573.00 | | 3 540.00 | 205 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 025.00 | | 3 540.00 | 180 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 237.00 | 2 639.00 | | 21 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 409.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 2 230.00 | | 19 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 3 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 975.00 | | 288.00 | 10 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 510.00 | | 288.00 | 130 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 010.00 | | 3 788.00 | 159 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 966.00 | 201 966.00 | | 201 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 678.00 | | | 63 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 490.00 | | | 136 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 933.00 | 244 133.00 | 1 800.00 | 245 933.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 184.00 | 295 184.00 | | 295 184.00 |