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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 565.00 | 2 617.00 | 180 948.00 | 183 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 5 233.00 | 2 091.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 689.00 | 24 850.00 | 184 839.00 | 209 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 115.00 | 10 326.00 | 51 788.00 | 62 115.00 |
BZ Autres créances | 139 227.00 | 119 535.00 | 19 692.00 | 139 227.00 |
CF Disponibilités | 262 773.00 | | 262 773.00 | 262 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 226.00 | 129 861.00 | 384 365.00 | 514 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 915.00 | 154 711.00 | 569 204.00 | 723 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 879.00 | | | 127 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 951.00 | 190 951.00 | | 190 951.00 |
DH Report à nouveau | -215 601.00 | -306 477.00 | | -215 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 218.00 | 90 876.00 | | 301 218.00 |
DL TOTAL (I) | 426 567.00 | 125 350.00 | | 426 567.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 152.00 | 201 966.00 | | 91 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 674.00 | 38 509.00 | | 22 674.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 54 709.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 637.00 | 295 184.00 | | 117 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204.00 | 445 534.00 | | 569 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 637.00 | 295 184.00 | | 117 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
FD Production vendue biens | 562 920.00 | 578 392.00 | 1 141 312.00 | 562 920.00 |
FG Production vendue services | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 582.00 | 578 392.00 | 1 176 974.00 | 598 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 4 500.00 | | 3 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 980.00 | 442.00 | | 4 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 980.00 | 3 942.00 | | 4 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 616.00 | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 532.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 11 156.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | -7 213.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 536.00 | 943 381.00 | | 1 185 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 318.00 | 852 505.00 | | 884 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 218.00 | 90 876.00 | | 301 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 113.00 | | 983.00 | 209 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 209 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 24 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 565.00 | | | 183 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 748.00 | | 983.00 | 23 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 876.00 | 1 245.00 | 270.00 | 23 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 410.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 835.00 | 270.00 | 21 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | | 361.00 | 10 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 221.00 | | 361.00 | 130 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 221.00 | | 361.00 | 155 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 152.00 | 91 152.00 | | 91 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 999.00 | 84 320.00 | 129 679.00 | 213 999.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |