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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 350.00 | 152 417.00 | 7 933.00 | 160 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 613.00 | 45 283.00 | 21 330.00 | 66 613.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AP Constructions | 3 329 816.00 | 362 475.00 | 2 967 341.00 | 3 329 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 490.00 | 235 896.00 | 205 594.00 | 441 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 488.00 | 520 327.00 | 311 162.00 | 831 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
BF Prêts | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 711.00 | 1 340 124.00 | 3 734 587.00 | 5 074 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 537.00 | 63 222.00 | 576 314.00 | 639 537.00 |
BZ Autres créances | 249 214.00 | | 249 214.00 | 249 214.00 |
CF Disponibilités | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 137.00 | 63 222.00 | 962 915.00 | 1 026 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 848.00 | 1 403 346.00 | 4 697 502.00 | 6 100 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056 928.00 | 1 329 165.00 | | 2 056 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 397.00 | 727 763.00 | | 1 082 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 073.00 | 57 520.00 | | 55 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 398.00 | 2 158 448.00 | | 3 238 398.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 4 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 4 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | 151 406.00 | | 6 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 766.00 | 1 824.00 | | -8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 231.00 | 236 257.00 | | 346 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 970.00 | 579 944.00 | | 861 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 999.00 | 1 128 620.00 | | 136 999.00 |
EA Autres dettes | 72 587.00 | 51 875.00 | | 72 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 103.00 | 2 165 913.00 | | 1 415 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 502.00 | 4 328 361.00 | | 4 697 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 870.00 | 2 164 090.00 | | 1 423 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
FG Production vendue services | 6 561 046.00 | | 6 561 046.00 | 6 561 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 767.00 | | 6 610 767.00 | 6 610 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 446.00 | 5 496.00 | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | 5 496.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | 3 901.00 | | 2 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 704.00 | 106 623.00 | | 165 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 378.00 | 305 843.00 | | 426 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 257.00 | 5 022 931.00 | | 6 702 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 860.00 | 4 295 167.00 | | 5 619 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 397.00 | 727 763.00 | | 1 082 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 221.00 | | 4 135 188.00 | 4 736 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 743 539.00 | 53 159.00 | 5 074 711.00 | 3 743 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | 226 962.00 | 2 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 269.00 | 53 159.00 | 4 767 740.00 | 3 741 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 737.00 | | 29 495.00 | 199 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 194.00 | | 4 097 974.00 | 4 464 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 290.00 | | 7 718.00 | 72 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 741 269.00 | | | 3 741 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 358.00 | 260 925.00 | 53 159.00 | 1 132 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 503.00 | 8 197.00 | | 189 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 855.00 | 252 728.00 | 53 159.00 | 942 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 371.00 | 106 222.00 | 671.00 | 39 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 231.00 | 346 231.00 | | 346 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 715.00 | 359 715.00 | | 359 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 036.00 | 221 036.00 | | 221 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
UP Prêts | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 576 314.00 | | | 576 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VP Divers | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 538.00 | 990 530.00 | 80 008.00 | 1 070 538.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 870.00 | 1 423 870.00 | | 1 423 870.00 |