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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 194.00 | 227 349.00 | 34 845.00 | 262 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 213.00 | 47 616.00 | 597.00 | 48 213.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AP Constructions | 3 828 459.00 | 900 474.00 | 2 927 985.00 | 3 828 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 502.00 | 360 953.00 | 161 548.00 | 522 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 411.00 | 620 713.00 | 215 698.00 | 836 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
BF Prêts | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 710 625.00 | 2 180 833.00 | 3 529 792.00 | 5 710 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 058.00 | 12 366.00 | 424 692.00 | 437 058.00 |
BZ Autres créances | 2 077 821.00 | 14 418.00 | 2 063 403.00 | 2 077 821.00 |
CF Disponibilités | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 515.00 | 26 784.00 | 2 647 731.00 | 2 674 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 140.00 | 2 207 616.00 | 6 177 524.00 | 8 385 140.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 123 978.00 | | | 3 123 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 788.00 | | | 1 404 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 750.00 | | | 4 615 750.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 532.00 | | | 450 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 135.00 | | | 747 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
EA Autres dettes | 246 735.00 | | | 246 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 774.00 | | | 1 541 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 524.00 | | | 6 177 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 774.00 | | | 1 541 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
FG Production vendue services | 7 381 612.00 | | 7 381 612.00 | 7 381 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 966.00 | | 7 410 966.00 | 7 410 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 882.00 | |
GE Autres charges | | | 56 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 949.00 | | | 610 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 572 174.00 | | | 7 572 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 386.00 | | | 6 167 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 788.00 | | | 1 404 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 142.00 | 310 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 32 337.00 | 5 296 756.00 | 3 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 225.00 | | 22 325.00 | 308 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197 632.00 | | 134 754.00 | 5 197 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 538.00 | | 7 923.00 | 95 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 406.00 | 3 960.00 | | 8 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 496.00 | 20 923.00 | 20 000.00 | 13 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 902.00 | 24 883.00 | 20 000.00 | 21 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 902.00 | 24 883.00 | 20 000.00 | 41 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 882.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 532.00 | 450 532.00 | | 450 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 642.00 | 390 642.00 | | 390 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 124.00 | 207 124.00 | | 207 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
UP Prêts | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 705.00 | 1 950 705.00 | | 1 950 705.00 |
VI Groupe et associés | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |