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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 448.00 | 247 876.00 | 15 572.00 | 263 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AP Constructions | 3 939 223.00 | 1 109 459.00 | 2 829 764.00 | 3 939 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 810.00 | 419 048.00 | 105 763.00 | 524 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 236.00 | 646 892.00 | 164 344.00 | 811 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BF Prêts | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 513.00 | 2 494 618.00 | 3 229 895.00 | 5 724 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 340.00 | 22 606.00 | 455 734.00 | 478 340.00 |
BZ Autres créances | 3 971 223.00 | 3 500.00 | 3 967 722.00 | 3 971 223.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 242.00 | | 105 242.00 | 105 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 715.00 | 26 106.00 | 4 558 609.00 | 4 584 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 228.00 | 2 520 724.00 | 7 788 505.00 | 10 309 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 403 766.00 | | | 3 403 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 468.00 | | | 1 564 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 188.00 | | | 5 051 188.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 930.00 | | | 116 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 734.00 | | | 455 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 987.00 | | | 818 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EA Autres dettes | 1 330 819.00 | | | 1 330 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 316.00 | | | 2 731 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 505.00 | | | 7 788 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 316.00 | | | 2 731 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
FG Production vendue services | 7 080 547.00 | | 7 080 547.00 | 7 080 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 574.00 | | 7 090 574.00 | 7 090 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 244.00 | | | 664 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 950.00 | | | 7 673 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 482.00 | | | 6 109 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 468.00 | | | 1 564 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 625.00 | | 137 617.00 | 5 710 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 255.00 | 37 474.00 | 5 724 513.00 | 86 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | 311 064.00 | 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 658.00 | 37 474.00 | 5 302 399.00 | 85 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 408.00 | | 1 254.00 | 310 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 756.00 | | 128 775.00 | 5 296 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 461.00 | | 7 589.00 | 103 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 833.00 | 351 259.00 | 37 474.00 | 2 180 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 965.00 | 20 527.00 | | 274 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 867.00 | 330 732.00 | 37 474.00 | 1 905 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 366.00 | 22 606.00 | 12 366.00 | 12 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 3 500.00 | 14 418.00 | 14 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 784.00 | 26 106.00 | 26 784.00 | 26 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 784.00 | 32 106.00 | 46 784.00 | 46 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 106.00 | 46 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 734.00 | 455 734.00 | | 455 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 718.00 | 474 718.00 | | 474 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 292.00 | 203 292.00 | | 203 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 711.00 | 1 447 711.00 | | 1 447 711.00 |
UP Prêts | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 452 234.00 | 452 234.00 | | 452 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 316 095.00 | 3 316 095.00 | | 3 316 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VP Divers | 444 536.00 | 444 536.00 | | 444 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 846.00 | 4 528 698.00 | 137 146.00 | 4 665 846.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 406.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 316.00 | 2 731 316.00 | | 2 731 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |