| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 253.00 | 179 210.00 | 71 043.00 | 250 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 616.00 | 46 281.00 | 1 336.00 | 47 616.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AP Constructions | 3 654 976.00 | 530 723.00 | 3 124 253.00 | 3 654 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 171.00 | 283 660.00 | 196 511.00 | 480 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 301.00 | 567 348.00 | 307 953.00 | 875 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BF Prêts | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 145.00 | 1 630 948.00 | 3 860 197.00 | 5 491 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 728.00 | 11 521.00 | 427 208.00 | 438 728.00 |
BZ Autres créances | 1 387 442.00 | 2 199.00 | 1 385 244.00 | 1 387 442.00 |
CF Disponibilités | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 166.00 | 13 719.00 | 1 951 446.00 | 1 965 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 310.00 | 1 644 667.00 | 5 811 643.00 | 7 456 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 325.00 | | | 2 989 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 411.00 | | | 1 317 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 779.00 | | | 4 401 779.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 342.00 | | | 324 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 778.00 | | | 816 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
EA Autres dettes | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 864.00 | | | 1 388 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 643.00 | | | 5 811 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 775.00 | | | 1 378 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
FG Production vendue services | 6 991 106.00 | 625.00 | 6 991 731.00 | 6 991 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 095.00 | 625.00 | 7 030 721.00 | 7 030 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 175 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 497.00 | |
GE Autres charges | | | 84 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 476.00 | | | 518 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 643.00 | | | 7 214 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 233.00 | | | 5 897 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 411.00 | | | 1 317 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 711.00 | | 724 899.00 | 5 074 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 876.00 | 15 589.00 | 5 491 145.00 | 292 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 2 815.00 | 297 870.00 | 18 996.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 880.00 | 12 774.00 | 5 105 549.00 | 273 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 962.00 | | 92 718.00 | 226 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 740.00 | | 624 462.00 | 4 767 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 008.00 | | 7 718.00 | 80 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 124.00 | 306 413.00 | 15 589.00 | 1 340 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 700.00 | 30 606.00 | 2 815.00 | 197 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 424.00 | 275 807.00 | 12 774.00 | 1 142 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 23 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 222.00 | 4 298.00 | 56 000.00 | 63 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 222.00 | 6 497.00 | 56 000.00 | 63 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 222.00 | 6 497.00 | 79 000.00 | 107 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 497.00 | 79 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 342.00 | 324 342.00 | | 324 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 482.00 | 265 482.00 | | 265 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
UP Prêts | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 427 208.00 | | | 427 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 602.00 | | | 1 233 602.00 |
VP Divers | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 248.00 | 1 913 998.00 | 99 250.00 | 2 013 248.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 775.00 | 1 378 775.00 | | 1 378 775.00 |