| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 045.00 | 258 269.00 | 5 776.00 | 264 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 248.00 | 47 616.00 | 20 631.00 | 68 248.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AP Constructions | 4 044 613.00 | 1 326 410.00 | 2 718 204.00 | 4 044 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 092.00 | 460 789.00 | 96 303.00 | 557 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 841.00 | 680 121.00 | 145 720.00 | 825 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 769.00 | 2 796 932.00 | 3 112 837.00 | 5 909 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 551.00 | 73 060.00 | 617 491.00 | 690 551.00 |
BZ Autres créances | 5 787 983.00 | | 5 787 983.00 | 5 787 983.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 672.00 | 73 060.00 | 6 458 611.00 | 6 531 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 441 440.00 | 2 869 992.00 | 9 571 449.00 | 12 441 440.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 403 766.00 | 3 403 766.00 | | 3 403 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 468.00 | | | 1 564 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 488.00 | 1 564 468.00 | | 1 560 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 910.00 | 38 954.00 | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 632.00 | 5 051 188.00 | | 6 605 632.00 |
DP Provisions pour risques | 23 189.00 | 6 000.00 | | 23 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 189.00 | 6 000.00 | | 23 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 097.00 | 5 915.00 | | 4 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 079.00 | 116 930.00 | | 77 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 088.00 | 455 734.00 | | 531 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 502.00 | 818 987.00 | | 726 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 932.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 1 600 813.00 | 1 330 819.00 | | 1 600 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 628.00 | 2 731 316.00 | | 2 942 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 571 449.00 | 7 788 505.00 | | 9 571 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 097 915.00 | | 7 097 915.00 | 7 097 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 915.00 | | 7 097 915.00 | 7 097 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 796 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 189.00 | |
GE Autres charges | | | 29 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 045.00 | 15 278.00 | | 6 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | 15 278.00 | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025.00 | 1 155.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 1 167.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | 14 111.00 | | 2 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 249.00 | 209 273.00 | | 205 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 206.00 | 664 244.00 | | 553 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 824 746.00 | 7 673 950.00 | | 7 824 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 258.00 | 6 109 482.00 | | 6 264 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 488.00 | 1 564 468.00 | | 1 560 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 513.00 | | 203 001.00 | 5 724 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697.00 | 126 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 403.00 | 14 342.00 | 5 909 769.00 | 3 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 10 645.00 | 5 451 273.00 | 3 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 064.00 | | 21 228.00 | 311 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 399.00 | | 162 922.00 | 5 302 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 050.00 | | 18 851.00 | 111 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 618.00 | 312 958.00 | 10 641.00 | 2 494 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 492.00 | 10 393.00 | | 295 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 125.00 | 302 566.00 | 10 645.00 | 2 199 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 17 189.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 606.00 | 73 060.00 | 22 606.00 | 22 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 106.00 | 73 060.00 | 26 106.00 | 26 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 106.00 | 90 249.00 | 26 106.00 | 32 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 249.00 | 26 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 088.00 | 531 088.00 | | 531 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 578.00 | 419 578.00 | | 419 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 881.00 | 243 881.00 | | 243 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 390.00 | 1 229 390.00 | | 1 229 390.00 |
UP Prêts | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 690 551.00 | 690 551.00 | | 690 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 4 705 867.00 | 4 705 867.00 | | 4 705 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 448 502.00 | 448 502.00 | | 448 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
VP Divers | 620 669.00 | 620 669.00 | | 620 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 981.00 | 6 507 787.00 | 126 194.00 | 6 633 981.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 628.00 | 2 942 628.00 | | 2 942 628.00 |