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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 609.00 | 218 361.00 | 42 248.00 | 260 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 616.00 | 47 278.00 | 338.00 | 47 616.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AP Constructions | 3 826 848.00 | 721 154.00 | 3 105 694.00 | 3 826 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 877.00 | 303 865.00 | 209 012.00 | 512 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 889.00 | 559 556.00 | 271 333.00 | 830 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BF Prêts | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 395.00 | 1 873 940.00 | 3 727 456.00 | 5 601 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 780.00 | 8 406.00 | 359 375.00 | 367 780.00 |
BZ Autres créances | 1 731 795.00 | 13 496.00 | 1 718 300.00 | 1 731 795.00 |
CF Disponibilités | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 832.00 | 21 902.00 | 2 227 931.00 | 2 249 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 228.00 | 1 895 841.00 | 5 955 386.00 | 7 851 228.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 056 736.00 | | | 3 056 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 242.00 | | | 1 367 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 991.00 | | | 4 514 991.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 312.00 | | | 412 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 889.00 | | | 763 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
EA Autres dettes | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 395.00 | | | 1 420 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 386.00 | | | 5 955 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 395.00 | | | 1 420 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
FG Production vendue services | 7 274 178.00 | | 7 274 178.00 | 7 274 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312 374.00 | | 7 312 374.00 | 7 312 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 902.00 | |
GE Autres charges | | | 27 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 273 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 291.00 | | | -40 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 411.00 | | | 183 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 640.00 | | | 544 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 413 359.00 | | | 7 413 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 117.00 | | | 6 046 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 242.00 | | | 1 367 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 145.00 | | 294 078.00 | 5 491 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 375.00 | 112 454.00 | 5 601 395.00 | 71 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 308 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 375.00 | 112 221.00 | 5 197 632.00 | 71 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 870.00 | | 10 588.00 | 297 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 105 549.00 | | 275 678.00 | 5 105 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 726.00 | | 7 812.00 | 87 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 491.00 | 40 382.00 | 233.00 | 225 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 457.00 | 315 064.00 | 112 221.00 | 1 405 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 1 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 521.00 | 8 406.00 | 11 521.00 | 11 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 13 496.00 | 2 199.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 719.00 | 21 902.00 | 13 719.00 | 13 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 719.00 | 21 902.00 | 14 719.00 | 34 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 902.00 | 14 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 312.00 | 412 312.00 | | 412 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 823.00 | 392 823.00 | | 392 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 018.00 | 227 018.00 | | 227 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 712.00 | 179 712.00 | | 179 712.00 |
UP Prêts | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 339 590.00 | | | 339 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 678.00 | | | 1 479 678.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
VP Divers | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 024.00 | 2 176 305.00 | 123 719.00 | 2 300 024.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 395.00 | 1 420 395.00 | | 1 420 395.00 |