| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 554.00 | 264 559.00 | 6 994.00 | 271 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 248.00 | 51 358.00 | 16 890.00 | 68 248.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
AP Constructions | 4 122 963.00 | 1 552 218.00 | 2 570 745.00 | 4 122 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 733.00 | 508 570.00 | 157 162.00 | 665 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 774.00 | 525 802.00 | 62 972.00 | 588 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
BF Prêts | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 860.00 | 2 926 234.00 | 2 982 626.00 | 5 908 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 191.00 | | 1 036 191.00 | 1 036 191.00 |
BZ Autres créances | 6 036 612.00 | 5 200.00 | 6 031 413.00 | 6 036 612.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 118 294.00 | 5 200.00 | 7 113 094.00 | 7 118 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 027 154.00 | 2 931 433.00 | 10 095 721.00 | 13 027 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 403 766.00 | 3 403 766.00 | | 3 403 766.00 |
DH Report à nouveau | 3 124 956.00 | 1 564 468.00 | | 3 124 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 723.00 | 1 560 488.00 | | 1 170 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 036.00 | 32 910.00 | | 56 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 799 482.00 | 6 605 632.00 | | 7 799 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 870.00 | 4 097.00 | | 66 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 363.00 | 77 079.00 | | 622 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 901.00 | 531 088.00 | | 455 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 752.00 | 726 502.00 | | 820 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 2 955.00 | | 13 422.00 |
EA Autres dettes | 316 930.00 | 1 600 813.00 | | 316 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 239.00 | 2 942 628.00 | | 2 296 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 721.00 | 9 571 449.00 | | 10 095 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 7 629 729.00 | | 7 629 729.00 | 7 629 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 629 737.00 | | 7 629 737.00 | 7 629 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 797 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047.00 | 6 045.00 | | 7 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | 6 045.00 | | 7 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 733.00 | 4 025.00 | | 99 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 733.00 | 4 025.00 | | 99 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 686.00 | 2 020.00 | | -92 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 683.00 | 205 249.00 | | 146 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 263.00 | 553 206.00 | | 387 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 930.00 | 7 824 746.00 | | 7 890 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 720 207.00 | 6 264 258.00 | | 6 720 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 723.00 | 1 560 488.00 | | 1 170 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 769.00 | | 293 398.00 | 5 909 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 227.00 | 283 080.00 | 5 908 860.00 | 11 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 227.00 | | 339 802.00 | 11 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 080.00 | 5 431 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 293.00 | | 18 736.00 | 332 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 273.00 | | 263 261.00 | 5 451 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 204.00 | | 11 402.00 | 126 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 932.00 | 321 071.00 | 191 769.00 | 2 796 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 885.00 | 10 033.00 | | 305 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 046.00 | 311 039.00 | 191 769.00 | 2 491 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
6T Sur comptes clients | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 060.00 | 5 200.00 | 73 060.00 | 73 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 249.00 | 5 200.00 | 96 249.00 | 96 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 96 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 901.00 | 455 901.00 | | 455 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 481.00 | 418 481.00 | | 418 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 455.00 | 280 455.00 | | 280 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 256.00 | 939 256.00 | | 939 256.00 |
UP Prêts | 115 498.00 | | 115 498.00 | 115 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 191.00 | 1 036 191.00 | | 1 036 191.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 5 642 920.00 | 5 642 920.00 | | 5 642 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 683.00 | 160 683.00 | | 160 683.00 |
VP Divers | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 767.00 | 144 767.00 | | 144 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 251 535.00 | 7 113 940.00 | 137 595.00 | 7 251 535.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 239.00 | 2 296 239.00 | | 2 296 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |