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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 672.00 | 41 185.00 | 28 487.00 | 69 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 967.00 | 49 363.00 | 28 604.00 | 77 967.00 |
BT Marchandises | 141 867.00 | | 141 867.00 | 141 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 195.00 | 865.00 | 133 330.00 | 134 195.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 485.00 | 865.00 | 303 621.00 | 304 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 452.00 | 50 227.00 | 332 224.00 | 382 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 974.00 | 67 036.00 | | 74 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | 32 939.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 86 695.00 | 108 359.00 | | 86 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 428.00 | 17 108.00 | | 32 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 22 891.00 | | 31 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 3 143.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 106.00 | 106 954.00 | | 92 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 940.00 | 44 231.00 | | 36 940.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 28 495.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 529.00 | 223 033.00 | | 245 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 224.00 | 331 392.00 | | 332 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 562.00 | 215 127.00 | | 232 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 904.00 | 270.00 | 758 174.00 | 757 904.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 904.00 | 270.00 | 766 174.00 | 765 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 075.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 075.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 2 786.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 485.00 | 909 862.00 | | 773 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 149.00 | 876 923.00 | | 770 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | 32 939.00 | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 725.00 | | 17 242.00 | 60 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 959.00 | | 17 242.00 | 59 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 530.00 | 11 833.00 | | 37 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 880.00 | 11 833.00 | | 36 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 106.00 | 92 106.00 | | 92 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 394.00 | 19 427.00 | 12 967.00 | 32 394.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 897.00 | 155 775.00 | 1 122.00 | 156 897.00 |
VW T.V.A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 486.00 | 232 519.00 | 12 967.00 | 245 486.00 |