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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 6 860.00 | 2 000.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 452.00 | 39 873.00 | 48 578.00 | 88 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 078.00 | 47 383.00 | 50 694.00 | 98 078.00 |
BT Marchandises | 198 622.00 | | 198 622.00 | 198 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 506.00 | 3 585.00 | 173 921.00 | 177 506.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 698.00 | 35.00 | 3 663.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 045.00 | 3 620.00 | 427 425.00 | 431 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 124.00 | 51 004.00 | 478 120.00 | 529 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 872.00 | 84 588.00 | | 75 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 410.00 | 3 284.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 100 667.00 | 96 256.00 | | 100 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 992.00 | 128 507.00 | | 105 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 180.00 | 40 930.00 | | 43 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 778.00 | 4 233.00 | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 89 170.00 | | 135 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | 45 379.00 | | 52 765.00 |
EA Autres dettes | 23 203.00 | 22 943.00 | | 23 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 453.00 | 331 165.00 | | 377 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 120.00 | 427 422.00 | | 478 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 209.00 | 236 156.00 | | 291 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 756.00 | | 1 219 756.00 | 1 219 756.00 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 256.00 | | 1 236 256.00 | 1 236 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 784.00 | 1 112 201.00 | | 1 242 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 374.00 | 1 108 917.00 | | 1 226 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 410.00 | 3 284.00 | | 16 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 258.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 141.00 | | 22 938.00 | 75 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 374.00 | | 22 938.00 | 74 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 297.00 | 12 087.00 | | 35 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | 12 087.00 | | 34 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 115.00 | 3 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | 7.00 | 115.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 7.00 | 115.00 | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 837.00 | 36 371.00 | 69 465.00 | 105 837.00 |
VI Groupe et associés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 652.00 | 209 264.00 | 4 388.00 | 213 652.00 |
VW T.V.A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 675.00 | 291 209.00 | 69 465.00 | 360 675.00 |