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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 514.00 | 27 787.00 | 39 728.00 | 67 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 141.00 | 35 297.00 | 39 844.00 | 75 141.00 |
BT Marchandises | 175 986.00 | | 175 986.00 | 175 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 948.00 | 3 700.00 | 181 249.00 | 184 948.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 176.00 | 29.00 | 3 147.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 307.00 | 3 728.00 | 387 578.00 | 391 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 447.00 | 39 025.00 | 427 422.00 | 466 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 588.00 | 65 963.00 | | 84 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | 30 625.00 | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 96 257.00 | 104 973.00 | | 96 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 508.00 | 82 971.00 | | 128 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931.00 | 49 901.00 | | 40 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126.00 | 466.00 | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 103 304.00 | | 89 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | 48 668.00 | | 45 380.00 |
EA Autres dettes | 23 051.00 | 32 996.00 | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 166.00 | 318 305.00 | | 331 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 422.00 | 423 278.00 | | 427 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 390.00 | 291 028.00 | | 240 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | 44 387.00 | | 5 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 572.00 | | 1 076 572.00 | 1 076 572.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 072.00 | | 1 086 072.00 | 1 086 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 9 333.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 9 333.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 941.00 | 8 867.00 | | 10 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941.00 | 11 150.00 | | 10 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 059.00 | -1 816.00 | | 5 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 202.00 | 1 368 072.00 | | 1 112 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 918.00 | 1 337 447.00 | | 1 108 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | 30 625.00 | | 3 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | 3 256.00 | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 385.00 | | 25 556.00 | 70 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 75 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 74 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 618.00 | | 25 556.00 | 69 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 918.00 | 11 237.00 | 9 859.00 | 33 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 11 237.00 | 9 859.00 | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 180 509.00 | | | 180 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 282.00 | 32 507.00 | 90 775.00 | 123 282.00 |
VI Groupe et associés | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 471.00 | 196 945.00 | 4 526.00 | 201 471.00 |
VW T.V.A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 040.00 | 236 265.00 | 90 775.00 | 327 040.00 |