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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 26 408.00 | 36 351.00 | 62 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 385.00 | 33 918.00 | 36 467.00 | 70 385.00 |
BT Marchandises | 194 192.00 | | 194 192.00 | 194 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 924.00 | 6 160.00 | 151 764.00 | 157 924.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 653.00 | 13.00 | 2 640.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 984.00 | 6 173.00 | 386 811.00 | 392 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 369.00 | 40 091.00 | 423 278.00 | 463 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 963.00 | 53 310.00 | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 625.00 | 24 653.00 | | 30 625.00 |
DL TOTAL (I) | 104 973.00 | 86 348.00 | | 104 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 971.00 | 33 682.00 | | 82 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 901.00 | 51 732.00 | | 49 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466.00 | 6 743.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 304.00 | 79 535.00 | | 103 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | 43 578.00 | | 48 668.00 |
EA Autres dettes | 32 996.00 | 26 232.00 | | 32 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 305.00 | 241 502.00 | | 318 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 278.00 | 327 850.00 | | 423 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 503.00 | | 1 327 503.00 | 1 327 503.00 |
FG Production vendue services | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 803.00 | | 1 356 803.00 | 1 356 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 5 833.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 5 833.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 63.00 | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 867.00 | 5 000.00 | | 8 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 5 205.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | 629.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 3 481.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 072.00 | 977 346.00 | | 1 368 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 447.00 | 952 693.00 | | 1 337 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 625.00 | 24 653.00 | | 30 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 256.00 | 7 460.00 | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 754.00 | | 17 380.00 | 82 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 750.00 | 70 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 750.00 | 69 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 988.00 | | 17 380.00 | 81 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 880.00 | 11 921.00 | 20 883.00 | 42 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 230.00 | 11 921.00 | 20 883.00 | 42 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 556.00 | 11 279.00 | 27 277.00 | 38 556.00 |
VI Groupe et associés | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 953.00 | 165 475.00 | 7 478.00 | 172 953.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 839.00 | 290 562.00 | 27 277.00 | 317 839.00 |