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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 860.00 | 7 263.00 | 1 596.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 931.00 | 57 736.00 | 40 195.00 | 97 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 557.00 | 65 649.00 | 41 908.00 | 107 557.00 |
BT Marchandises | 216 970.00 | 24 015.00 | 192 955.00 | 216 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 438.00 | 3 585.00 | 95 853.00 | 99 438.00 |
BZ Autres créances | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221.00 | 65.00 | 4 155.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 98 214.00 | | 98 214.00 | 98 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 409.00 | 27 665.00 | 450 744.00 | 478 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 967.00 | 93 315.00 | 492 652.00 | 585 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 282.00 | 75 872.00 | | 80 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 105.00 | 16 410.00 | | 14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 102 772.00 | 100 667.00 | | 102 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 024.00 | 105 992.00 | | 188 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 679.00 | 43 180.00 | | 46 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | 16 778.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 782.00 | 135 532.00 | | 80 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 787.00 | 52 765.00 | | 49 787.00 |
EA Autres dettes | 23 536.00 | 23 203.00 | | 23 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 879.00 | 377 453.00 | | 389 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 652.00 | 478 120.00 | | 492 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 786.00 | 291 209.00 | | 336 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 181.00 | | 1 293 181.00 | 1 293 181.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 181.00 | | 1 293 181.00 | 1 293 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 985.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 588.00 | 1 242 784.00 | | 1 296 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 481.00 | 1 226 374.00 | | 1 282 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 105.00 | 16 410.00 | | 14 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 079.00 | | 9 478.00 | 98 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 313.00 | | 9 478.00 | 97 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 384.00 | 18 264.00 | | 47 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | 18 264.00 | | 46 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 024.00 | 136 000.00 | 52 024.00 | 188 024.00 |
VI Groupe et associés | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 879.00 | 145 491.00 | 4 388.00 | 149 879.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 806.00 | 336 782.00 | 52 024.00 | 388 806.00 |